Специалист бэк-офиса

Требования:

• Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!;
• Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-;
• Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0;
• Высшее экономическое образование

Мы готовы предложить:

• Работу в развивающейся, конкурентной, растущей Компании;
• Возможность карьерного и материального роста;
• Место работы: метро Киевская/Фрунзенская/Спортивная (15 мин пешком);
• График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00.
• В отзыве на вакансию обязательно укажите с каким программным обеспечением по внутреннему учету Вы работали начиная с последнего места работы.

Обязанности:

• (Отдел внутреннего учета Инвестиционной компании) Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ);
• Отражение в учетной программе бэк-офиса перевода денежных средств по поручениям клиентов, по итогам торгов и по выпискам с банковских счетов;
• Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д.;
• Перевод денег и бумаг через биржевой терминал;
• Подготовка договоров и иных документов;
• Взаимодействие контрагентами;
• Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
• Сверка остатков с управляющим и бухгалтерией;
• Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов, отчетов по договорам ДУ;
• Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.